財務報銷制度范本主要內容
根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。本制度適用公司全體員工。
借支管理規定及借支流程
第一條 借款管理規定
(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回x個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項借款金額超過xxxx元應提前一天通知財務部備款。
(四) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
財務報銷制度范本注意事項
(1) 報銷人應取得真實合法的原始憑證;
(2) 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷;收據需蓋章(若無章，需提供收據并用其他發票代替)，對于既沒發票，也沒收據的，一律不予報銷;
(3) 報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄;
從當月首日至當月最后一天，依次填寫報銷記錄，購飲品需備注買給誰(名字)，對記錄不清，財務不予報銷。
(4) 為了提高費用報銷工作效率，各部門應在每月2號之前財務部完成審核并付款。
(5) 超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷，視自動放棄。
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