公司財務制度范本總則
(1)所有付款必須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應通過電話或傳真與他聯系，確認是否批準付款，然后請他在支出表上補充意見
⑵財務專用章、法人章和支票必須分開保管，法人章由辦公室主任保管，出納負責保管財務專用章和支票。辦公室主任或出納不在時，由法定代表人指定專人保管。代管人應當辦理交接手續，代管人員應當登記印章使用情況;(3)財務部門原則上不得在公司預留加蓋財務專用章和公司印章的支票。如因工作需要，需先填寫定額并取得公司主管領導批準
(4)開具的支票必須注明核定收款人全稱，收到的發票必須與付款相符。如收款方因特殊情況需要公司配合支付給第三方，必須由收款方書面通知，并經公司主管領導批準
⑸流動資金的轉回(指異常業務)需經公司主管領導批準
公司財務制度范本其他事項
財產清單和庫存。
(1)辦公室主任應定期開展財產檢查中的清查工作，并在年底進行全面清查
⑵各部門年終財產盤點必須有財務人員參加
⑶盤點后如發現盤盈、盤虧、損壞，應填寫損益報告，并書面說明損失、損壞的原因。因個人失職造成財產損失的，必須追究負責人和經辦人員的責任
⑷對已達到自然報廢條件的固定資產，由辦公室主任會同財務部組織評估，并報公司主管領導，由主管領導決定處理意見
⑸對尚未達到自然報廢條件但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;發生人身事故的，相關責任人員應當負責賠償損失;因自然災害或者其他不可抗力原因造成損失的，應當向總經理報告，并決定處理意見
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